Tramite la gestione delle partite di KeyContabilità è possibile registrare delle compensazioni tra i debiti e i crediti di una o più anagrafiche.
N.B. La registrazione di compensazione deve sempre avere totale zero!
Aprire la registrazione
Per registrare una compensazione, apri il menù a tendina “Registra” e seleziona la voce “Nuovi movimenti contabili“.
Nella finestra che si apre espandi la voce “Movimenti contabili” dopodiché la voce “Incassi e pagamenti“.
Seleziona “compensaz. debiti/crediti(COM)“.
Per accedere alla registrazione più velocemente, puoi utilizzare il campo “Cerca” in basso a sinistra: selezionando “Causale“, scrivendo “COM” al suo interno e premendo “Cerca“, si aprirà direttamente la registrazione di compensazione.
Compilare la registrazione
Nella finestra che si apre inserisci la data dell’operazione e tutti i dati necessari.
Il campo “Numero documento” può essere lasciato vuoto o può essere riempito con una breve descrizione (es. “COMPENSAZIONE“).
Automaticamente il programma inserisce nella modalità pagamento il codice “COM” per la compensazione.
Clicca il pulsante “Selezione scadenze” per aprire la finestra dello scadenziario.
In questa finestra troverai tutte le partite che risultano ancora aperte nell’archivio (non pagate/incassate).
Puoi filtrare i risultati mostrati nella finestra utilizzando i campi e i parametri nella fascia in alto della finestra: per esempio puoi inserire il codice anagrafica nel campo “Cliente/Fornitore” e cliccare “Cerca” per visualizzare solo le partite per un certo cliente o fornitore.
Nel caso in cui un’anagrafica sia entrambi cliente e fornitore, puoi filtrare ulteriormente aggiungendo “/C” o “/F” in fondo al codice per visualizzare rispettivamente le partite da cliente e le partite da fornitore.
Una volta individuate le partite da compensare nell’elenco, spunta la casella “SALDA” sulla riga della partita e, se necessario, inserisci il parziale nel campo apposito “Assegna parziale“.
N.B. Dato che la registrazione di compensazione deve avere totale zero, le partite selezionate devono avere segni opposti. Per facilitare il riconoscimento di partite con segno opposto gli importi vengono colorati di nero per le partite in avere (da pagare) mentre vengono colorati di rosso per le partite in dare (da incassare).
Una volta selezionate le partite, clicca su “Chiudi dettaglio” per verificare che il totale sia zero.
(Se non hai bisogno di verificare, puoi cliccare direttamente “Ok” o “F12” per completare la registrazione.)
Verifica dei dati
Per verificare la correttezza della compensazione, clicca “Dettaglio movimento“.
Si aprirà il dettaglio della registrazione: dovrai trovare almeno una partita in dare e almeno una partita in avere.
Il totale deve essere zero.
Se devi apportare delle modifiche agli importi puoi farlo direttamente in questa finestra, se vuoi aggiungere delle partite clicca su “Chiudi dettaglio” e torna nello scadenziario.
Se tutto è corretto clicca “Ok” o “F12” per confermare la registrazione.