Dattivare il servizio di riconciliazione bancaria CBI permette di avere a disposizione in tempo reale tutti i movimenti contabili dei conti correnti bancari di ogni singola azienda.
Cosa si deve fare per attivare il servizio?
Per permettere l’attivazione del servizio devono essere eseguiti i seguenti passi:
- Dovrai compilare il modello A “Dichiarazione di recesso e variazione banca proponente” con i seguenti dati:
- dati di intestazione;
- tuo codice SIA;
- Dovrai compilare il modello B “Lettera di malleva banca passiva CBI” (puoi scaricare qui sotto il facsimile). Il modello dovrà essere compilato con i segueti dati:
- i dati delle tue banche;
- il codice SIA di KeyImpresa (Visibile sul facsimile);
- i dati di intestazione;
- i vari conti correnti aperti presso ogni banca;
- la tipologia dei servizi desiderati (da spuntare unicamente il servizio informativo).
- Dovrà essere compilata una copia dei documenti per ogni banca con cui hai conti correnti aperti.
- Una volta compilati i documenti dovranno essere sottoscritti e consegnati a ciascuna delle tue banche.
- Nel caso in cui la banca NON sia BPM: i documenti dovranno essere consegnati alla banca e sottoscritti, dopodiché dovranno essere inviate a KeyImpresa le copie dei documenti sottoscritti;
- Nel caso in cui la banca sia BPM: i documenti dovranno essere consegnati alla banca e sottoscritti, dopodiché gli originali dovranno essere inviati (dalla banca stessa) alla filiale di KeyImpresa (Avenza MS) tramite posta interna di BPM (contatto filiale di Avenza: Sig.ra Elena Spediacci tel. 3421899369);
- In entrambi i casi sarà necessario farsi consegnare copie dei documenti sottoscritti per inviarli a KeyImpresa al fine di archiviazione e conferma.